Forderungsausgleich: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 12. Dezember 2007, 23:53 Uhr
Treffen Zahlungen der Kunden auf einem (oder mehreren) Girokonten ein, die HBCI fähig sind, so kann OrgaMon helfen Zahlungen zu Forderungen zuzuordnen. Im besten Fall kann die Ausgleichsbuchung vollautomatisch durch den OrgaMon durchgeführt werden.
Start des automatischen Forderungsausgleich.
Den Forderungsausgleich starten Sie mit dem Menüpunkt "Zahlung" und dann den Reiter "Ausgleich Forderungen". Nach der Auswahl des passenden Giro-Kontos werden alle Haben-Buchungen, die noch kein Gegenkonto aufweisen in der Liste dargestellt.
Zuordnung einer Person
Es wird zunächst versucht die Person zu ermitteln, die zur Zahlung passt. Dazu wird aus dem Kontoinhaber, seiner Kontonummer, sowie der Bankleitzahl aus dem Bank-Buchungsvorgang ermittelt. Anhand dieser Daten wird eine eindeutig zugeordnete Person in der OrgaMon-Datenbank gesucht. Ist der Suchvorgang erfolgreich, so wird bei der Anzeige der Person die Farb-Informationsspalte "grün" oder "rosa" eingefärbt. Ist keine eindeutige Zuordnung möglich, so erscheint in der Farbspalte die Farbe "blau".
Person ist Kunde UND seine Zahlungen sind relevant für OrgaMon Buchungen
Person bzw. deren Habenbuchungen sind immer Durchlaufposten (1590)
Person konnte nicht eindeutig zugeordnet werden
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markiert die aktuell angezeigte Person als Debitor, passend zur Angezeigten Zahlung. |
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markiert die aktuell angezeigte Person als bekannt dafür, dass nur durchlaufende Posten zu erwarten sind. |
| Datei:Smiley dead.PNG‎ | löst die aktuelle Zuordnung. |
Zuordnung der Forderung
ist die Person bestimmt werden deren Forderungen dargestellt.
- Die oberste Zeile stellt das Forderungsdatum dar.
- Die 2. Zeile zeigt die Restforderung an.
- Die 3. Zeile enthält den Vorschlag des Systems, wie viele ausgeglichen werden könnte (gelb) oder wurde (grün).
Dabei werden folgende Farben verwendet:
drohende Überzahlung
drohende Teilzahlung
bereits Ausgeglichen
vorgeschlagener Zahlbetrag
Buchungsdetails
Sie beurteilen die Bedeutung der einzelnen Zahlungseingänge und entscheiden sich dann für eine der drei Buchungsmöglichkeiten:
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Buchen als "durchlaufender Posten", es wird keine Forderung dadurch ausgelichen. Die Buchungsschritte im Einzelnen:
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Alle durch den OrgaMon über HBCI ausgelöste Sammellastschriften sollten nach erfolgreicher Buchung als Gesamtbetrag auf einem Giro-Konto eintreffen. Diese Eingangsbuchung sollte mit Hilfe dieser Funktion gebucht werden. Die Buchungsschritte im Einzelnen:
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Alle gelb angezeigten Beträge werden als Forderungsausgleich gebucht (im Z). Die Buchungsschritte im Einzelnen:
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