Forderungsausgleich

Treffen Zahlungen der Kunden auf einem (oder mehreren) Girokonten ein, die HBCI fähig sind, so kann OrgaMon helfen Zahlungen zu Forderungen zuzuordnen. Im besten Fall kann die Ausgleichsbuchung vollautomatisch durch den OrgaMon durchgeführt werden.

Start des automatischen Forderungsausgleich.

Den Forderungsausgleich starten Sie mit dem Menüpunkt "Zahlung" und dann den Reiter "Ausgleich Forderungen". Nach der Auswahl des passenden Giro-Kontos werden alle Haben-Buchungen, die noch kein Gegenkonto aufweisen in der Liste dargestellt.

Zuordnung einer Person

Es wird zunächst versucht die Person zu ermitteln, die zur Zahlung passt. Dazu wird aus dem Kontoinhaber, seiner Kontonummer, sowie der Bankleitzahl aus dem Bank-Buchungsvorgang ermittelt. Anhand dieser Daten wird eine eindeutig zugeordnett Person in der OrgaMon-Datenbank gesucht. Ist der Suchvorgang erfolgreich, so wird bei der Anzeige der Person die Farb-Informationsspalte "grün" oder "rosa" eingefärbt. Ist keine eindeutige Zuordnung möglich, so erscheint in der Farbspalte die Farbe "blau".

     Person ist Kunde UND seine Zahlungen sind relevant für OrgaMon Buchungen
     Person bzw. deren Habenbuchungen sind immer Durchlaufposten (1590)
     Person konnte nicht eindeutig zugeordnet werden

	markiert die aktuell angezeigte Person als Debitor, passend zur Angezeigten Zahlung.
	markiert die aktuell angezeigte Person als bekannt dafür, dass nur durchlaufende Posten zu erwarten sind.
Datei:Smiley dead.PNG‎	löst die aktuelle Zuordnung.

Zuordnung der Forderung

ist die Person bestimmt werden deren Forderungen dargestellt. Dabei werden folgende Farben verwendet:

     drohende Überzahlung
     drohende Teilzahlung
     bereits Ausgeglichen
     vorgeschlagener Zahlbetrag

Buchungsdetails

	Buchen als "durchlaufender Posten", es wird keine Forderung dadurch ausgelichen. Die Buchungsschritte im Einzelnen: Die Farbe der Konto-Buchung wird auf Rosa gesetzt Als Gegenkonto wird 1590 (durchlaufender Posten) eingetragen
	Alle gelb angezeigten Beträge werden als Forderungsausgleich gebucht (im Z). Die Buchungsschritte im Einzelnen: Die Farbe der Konto-Buchung wird auf Grün gesetzt SATZ=1 wird eingetragen Als Gegenkonto wird 8400 (Einkünfte) eingetragen