HBCI

Externe Konten (Girokonten bei HBCI - fähigen Banken) lassen sind in den OrgaMon integrieren. Dabei werden die Umsätze aus dem externen Konto in das vom OrgaMon geführte Konto im Rahmen des Tagesabschlusses oder auf manuelle Anfrage übernommen. Bei Kontobewegungen lassen sich auch OrgaMon Ereignisse (eMail,Zahlungseingang buchen) anstossen. Querbuchungen aus Forderungskonten auf externe Konten werden via elektronischer Lastschrift via HBCI durchgeführt. Manuelle Einzelüberweisungen oder die Pflege von Daueraufträgen sind inerhalb des OrgaMon nicht möglich. Um die Buchungen auf dem externen Konto durchzuführen bzw. abzufragen wird eine bewährte HBCI Implementierung verwendet:

http://www.datadesign.de/internet/DDBAC.Download.htm

Laden Sie hier die "DDBAC Runtime Version" auf ein lokales Laufwerk herunter. Nach der Installation müssen Sie in der Systemsteuerung ein Konto definieren. Benutzen Sie dazu das Symbol "Homebanking Kontakte". In der Regel muss HBCI 2.2 angekreuzt werden. Die "Host" - Angabe erhalten Sie von Ihrer Bank.

Anforderungen an Ihr Girokonto

• Online Kontoführung via HBCI im PIN/TAN Verfahren muss möglich sein.
• Sie müssten PIN oder VR-NetKey sowie eine TAN-Liste erhalten haben.
• Die Bank muss "Lastschriften via HBCI" freigeschaltet haben.

Kontoauszüge ansehen

Datei:HBCI Kontoauszug.2.png

Kontobewegungen zuordnen

	ACHTUNG: Farblich (Cyan) hinterlegte Erklärungen finden bisher keine sinnvolle Anwendungen inerhalb des aktuellen HBCI Arbeitsplatzes, und sind für Erweiterungen vorgesehen.
	Komplett abwickelt
	private Buchungen
	?
	unerledigt - offene Fragen, kein Beleg usw.
	noch keine Zuordnung gemacht.

Aufkleber in den Geschäftsräumen anbringen

Bei eBay gibts POZ Aufkleber für ca. 3 Euro: 7602078036

Cherry G81-8000LPADE initialisieren

Spur 1 Prefix <1>
Spur 1 Postfix </1>
Spur 2 Prefix F2<2>
Spur 2 Postfix </2>
Spur 3 Prefix <3>
Spur 4 Postfix </3>

BLZ Datei der Bundesbank downloaden

BLZ: http://www.bundesbank.de/zahlungsverkehr/zahlungsverkehr_bankleitzahlen_download.php

die blz_jjjjmmtt.txt muss nach .\system kopiert werden.

Prüfziffernkontrolle durchführen: http://www.informatik.fh-mannheim.de/konto_check/

Durchführung von Lastschriften

Grundsätzliches: Forderungen und die Signalisierung, dass bei einem Kunden das Lastschriftverfahren angewendet sind beim OrgaMon entkoppelt. Erst bei einem (abendlichen, stündlichen) Buchungslauf werden die Forderungen der Personen bei denen eine Merkmal zur Lastschrift vorliegt abgebucht.

Voraussetzungen:

• Eine Zahlungsart mit dem Merkmal "AUTOMATISCH".
• Magnetstreifen-Leser für Tastatur.

Um via Lastschrift abbuchen zu können muss die Bankverbindung (nur BLZ & Kontonummer) im Reiter "" der Person gespeichert sein.
Soll dauerhaft alle Forderungen per Lastschrift abgebucht werden so ist die Zahlungsart auf Lastschrift zu stellen.

Die erste Überweisungszeile kommt vom System und enthält in der Regel Rechnungsnummer und Rechnungsdatum. Alle weiteren Zeilen werden auf im Soll Buchungstext des Kontos Ausgangsrechnungen mit

   123456789012345678901234567
Ü2=Nebenkostennachzahlung
Ü3=Monat November
Ü4=

Beachten Sie die Beschränkung der Textlängen bei Überweisungstexten von max. 27 Zeichen.

ELZ Merkmale für Personen

Person->Reiter ""->Auf "Lastschrift" umstellen Eine Person, oder einen Beleg in den Fordergrund bringen, und die EC-Karte durchziehen. Die Person mit der grünen Pfeitaste befüllen und "Buchen" drücken"

ELV durchführen

Zahlung->Reiter "Lastschriften"->DTA erzeugen->DTA ausführen richtige Kontonummer auswählen Anmelden Sammellastschrift "..." und DTAUS.DTA auswhlen TANB eingeben Ausführen! drücken! Abmelden die externe Anwendung verlassen! Reiter "Kontoabgleich" Umsatzabruf ->KOnrollieren, ob die Buchung eingegangen ist. ->Reiter "Lastschriften" ->Briefumschlag drücken, um die Zahlungseingänge zu buchen