Lastschriften

Hier noch Änderungsbedarf ...

Durchführung von Lastschriften

• Das ELV (Elektronische Lastschrift Verfahren) ermöglicht es einen Geldbetrag vom Girokonto des Kunden auf das eigene Konto einzuziehen.
• Voraussetzung für eine Lastschrift ist, das der Kunde einen offenen Rechnungsbeleg hat. Nur entsprechende Forderungen können eingezogen werden.
• Zudem muss er als Zahlungsart eine Variante mit "AUTOZAHLUNG" eingetragen haben, ODER die Verbuchung der EC-Karte des Kunden führte einmalig zur Erlaubnis, dass ein gewisser Betrag abgebucht werden darf (POZ).

Geld-Forderungen an einen Kunden, sowie die Signalisierung, dass bei einem Kunden das Lastschriftverfahren angewendet werden darf sind beim OrgaMon entkoppelt. Erst bei einem (abendlichen, stündlichen) Buchungslauf werden die Forderungen der Personen bei denen eine Merkmal zur Lastschrift vorliegt abgebucht und dadurch ausgeglichen.

Komplett-Durchlauf anhand eines Beispieles:

1. Erstellen Sie einen Rechnungsbeleg und verbuchen Sie die Forderung (Briefumschlag)
2. Ziehen Sie die EC-Karte des Kunden durch und drücken Sie "buchen". (Manuelle Alternative: Tragen Sie bei Person im Reiter "Zahlungsart" zumindest BLZ und Kontonummer ein, Geben Sie eine Abbuchungserlaubnis durch den Eintrag von "0" in das ELV-Freigabe-Betrag)
3. Soll dauerhaft bei diesem Kunden alle Forderungen per Lastschrift abgebucht werden so ist die Zahlungsart auf Lastschrift zu stellen.
4. Zahlung->Reiter "Lastschriften": Zumindest die eben erstelle rechnung muss sichtbar sein.
5. DTA Erzeugen (DTA= Daten-Träger-Austausch)
6. DTA Ausführen
7. (Eine externe Anwendung startet) Das richtige Konto auswählen
8. "Anmelden!" drücken danach die PIN eingeben
9. In den reiter "Sammellastschrift" wechseln
10. "..." drücken, und die Datei .\Diagnose\DTAUS.DTA auswählen
11. Anzahl der Datensätze und
12. Gesamtbetrag kurz abchecken, ob dieser Plausibel ist
13. eine unverbrauchte TAN eingeben
14. "Ausführen!" drücken
15. Es muss die Meldung erscheinen "Sammellastschrift erfolgreich ausgeführt!"
16. Abmelden
17. (Die Externe Anwendung kann nungeschlossen werden!)
18. In den Reiter "Kontenabgleich" wechseln
19. Umsatzabfrage ausführen und prüfen, ob die gesamtsumme aller Lastschriften auf dem Konto eingegangen ist.
20. Wenn OK: In den reiter Lastschriften wechseln und den Briefumschlag drücken
21. dadurch werden alle Position als bezahlt gebucht, wie bei der Lastschrift üblich kann man erst nach 10 Tagen mit der Verfügbarkeit des Betrages rechnen. Die Valuta erfolgt in der Regel nach 3 bis 4 Tagen.

erweiterte Überweisungstexte auf dem Kontoauszug des Kunden

Beachten Sie immer die Beschränkung der Textlängen bei Überweisungstexten von max. 27 Zeichen.

aus der Zahlungsart

• die ersten maximal 3 Zeilen werden starr aus der Zahlungsart (->Einstellungen) übernommen

Ü0=TIERPRAXIS MUSTER
Ü00=2. ZEILE
Ü000=3. ZEILE

System Zeilen

Die Haupt-Überweisungszeile kommt vom Beleg-System und enthält in der Regel Rechnungsnummer und Rechnungsdatum.

RECHNUNG 102927 VOM 10.02.10

aus dem Beleg

Alle weiteren Zeilen werden im Konto "Ausgangsrechnungen" im Soll Buchungstext wie folgt mit

   123456789012345678901234567
Ü2=Nebenkostennachzahlung
Ü3=Monat November
Ü4=

angegeben.

Behandelte Tiere

in der Zahlungsart->Einstellungen kann auch

BehandelteTiere=JA

wie oben angegeben bewirkt die Übernahme aller Zeilen, die in TIER_R einen Eintrag haben.

Ausgabeart Verwendungszweck

alle Posten des beleges, die in der Ausgabeart die spezielle VErwendungszwecksugabeart haben werden in den Verwendungszweck der Lastschrift übernommen.